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CDBS Cathay Flexible Allocat

CCFAMFA:CH
1.1323
CNY
0.0027
0.24%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0566 - 1.1354
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
4.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1350
52週レンジ
1.0566 - 1.1354
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.1323
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
141.694
設定日
12/27/2016
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hong Yan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 千 777.88 千 0.55
10.00 千 393.80 千 0.28
30.00 千 384.00 千 0.27
3.40 千 340.51 千 0.24
10.00 千 337.20 千 0.24
14.71 千 324.54 千 0.23
40.00 千 293.20 千 0.21
15.47 千 276.91 千 0.20
6.80 千 258.33 千 0.18
10.20 千 255.41 千 0.18