Centea Fund - Click Europe S

CCESP22:BB
1,273.90
EUR
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,273.90 - 1,340.65
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-3.22%
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52週レンジ
1,273.90 - 1,340.65
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1,273.9
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
2.008
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 157.14 千 7.05
157.00 156.75 千 7.03
157.00 156.68 千 7.03
155.00 156.46 千 7.02
79.00 78.73 千 3.53
78.00 78.71 千 3.53
78.00 78.64 千 3.53
77.00 78.12 千 3.51
77.00 78.10 千 3.50
78.00 77.98 千 3.50
企業概要
Centea Fund - Click Europe Surplus 22 is a SICAV incorporated in Belgium. The Fund's objective is to repay investors the initial capital invested at maturity and either a return of 20% or a return based on the performance of the Dow Jones Euro Stoxx 50. The Fund invests its assets in bonds, debt and money-market instruments, other funds, deposits, liquidities and swaps.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be