CX Evolucio Rendes Maig 2020

CCDINGA:SM
7.9311
EUR
0.0015
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8943 - 7.9529
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
7.9296
52週レンジ
7.8943 - 7.9529
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
7.931079
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
15.174
設定日
04/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 5.63 百万 35.36
3.04 千 3.47 百万 21.83
3.41 千 3.41 百万 21.42
2.82 千 2.81 百万 17.69
企業概要
CX Evolucio Rendes Maig 2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 11/2/09 plus a return linked to the evolution of the DJ EuroStoxx 50 Index. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009