CX Evolucio Rendes Maig 2020

CCDINGA:SM
7.9212
EUR
0.0008
0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8943 - 7.9529
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
7.9220
52週レンジ
7.8943 - 7.9529
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
7.921167
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
13.744
設定日
04/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.55 千 5.55 百万 36.79
3.43 千 3.43 百万 22.70
3.40 千 3.40 百万 22.52
2.80 千 2.80 百万 18.57
企業概要
CX Evolucio Rendes Maig 2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 11/2/09 plus a return linked to the evolution of the DJ EuroStoxx 50 Index. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009