CX Evolucio Rendes Maig 2020

CCDINGA:SM
7.9232
EUR
0.0031
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8943 - 7.9529
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
7.9201
52週レンジ
7.8943 - 7.9529
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.923218
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
15.103
設定日
04/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 5.59 百万 36.19
3.04 千 3.45 百万 22.33
3.41 千 3.40 百万 21.99
2.82 千 2.81 百万 18.19
企業概要
CX Evolucio Rendes Maig 2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 11/2/09 plus a return linked to the evolution of the DJ EuroStoxx 50 Index. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009