CCLA Authorised Contractual

CCDIFU2:LN
1.4986
GBp
0.0025
0.17%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4506 - 1.5328
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
1.4961
52週レンジ
1.4506 - 1.5328
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.4986
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
96.407
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.01342739
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
CCLA Authorised Contractual Scheme - Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide growth in income and capital over the long-term from an actively managed diversified portfolio. The Fund invests in a broad range of assets.
住所
CCLA Investment Management Ltd
Senator House
85 Queen Victoria Street
London EC4V 4ET
U.K.
電話番号
44-207-489-6000
Webサイト
www.ccla.co.uk