Credicorp Capital Latin Amer

CCCONEI:LX
672.77
USD
16.12
2.34%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
670.83 - 793.55
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-7.51%
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前日終値
688.89
52週レンジ
670.83 - 793.55
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
-7.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
672.77
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
20.554
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GALANTINO GALLO / SANTIAGO ARIAS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Credicorp Capital Latin America Pacific Alliance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities or equity-related securities of companies incorporated or having their principal business activities in Mexico, Chile, Colombia and Peru.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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