Credicorp Capital Latin Amer

CCCONEI:LX
611.24
USD
7.04
1.17%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
597.12 - 793.55
1年トータルリターン
-12.23%
年初来リターン
-15.97%
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前日終値
604.20
52週レンジ
597.12 - 793.55
1年トータルリターン
-11.54%
年初来リターン
-15.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
611.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
16.758
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Credicorp Capital Latin America Pacific Alliance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities or equity-related securities of companies incorporated or having their principal business activities in Mexico, Chile, Colombia and Peru.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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