Credicorp Capital Latin Amer

CCCONEB:LX
701.08
USD
1.61
0.23%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
686.34 - 906.46
1年トータルリターン
-12.23%
年初来リターン
-15.58%
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前日終値
702.69
52週レンジ
686.34 - 906.46
1年トータルリターン
-12.32%
年初来リターン
-15.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
701.08
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
16.703
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Credicorp Capital Latin America Pacific Alliance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities or equity-related securities of companies incorporated or having their principal business activities in Mexico, Chile, Colombia and Peru.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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