Credicorp Capital Latin Amer

CCCONEB:LX
796.28
USD
13.63
1.74%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
770.36 - 906.46
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
782.65
52週レンジ
770.36 - 906.46
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
796.28
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
21.182
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GALANTINO GALLO / SANTIAGO ARIAS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Credicorp Capital Latin America Pacific Alliance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities or equity-related securities of companies incorporated or having their principal business activities in Mexico, Chile, Colombia and Peru.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
-