Credit Suisse CH Convert Int

CCCIUAC:SW
104.32
CHF
0.84
0.80%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.55 - 115.90
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
105.16
52週レンジ
103.55 - 115.90
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
104.32
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
132.624
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 11/20/2018)
2.42
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 5.09 百万 3.16
20.00 千 3.22 百万 2.00
1.80 千 2.92 百万 1.81
2.40 千 2.32 百万 1.44
30.00 千 1.76 百万 1.09
700.00 1.61 百万 1.00
1.30 千 1.56 百万 0.97
1.50 千 1.53 百万 0.95
1.50 千 1.46 百万 0.91
25.00 千 1.45 百万 0.90
企業概要
CS (CH) Convert International BF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no restrictions as to country or currency.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel