Credit Suisse CH Convert Int

CCCIUAC:SW
111.34
CHF
0.72
0.65%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.55 - 115.90
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
110.62
52週レンジ
103.55 - 115.90
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
111.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
174.020
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.64
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
ROSSITZA HARITOVA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.81 百万 2.24
16.00 千 3.37 百万 1.98
1.80 千 3.12 百万 1.83
2.40 千 3.01 百万 1.77
900.00 2.10 百万 1.24
2.00 千 1.96 百万 1.15
30.00 千 1.90 百万 1.12
1.50 千 1.61 百万 0.94
1.30 千 1.60 百万 0.94
1.20 千 1.43 百万 0.84
企業概要
CS (CH) Convert International BF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no restrictions as to country or currency.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel