Credit Suisse CH Convert Int

CCCIUAC:SW
114.47
CHF
0.09
0.08%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.98 - 115.90
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
114.56
52週レンジ
102.98 - 115.90
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
114.47
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
172.978
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.64
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
ROSSITZA HARITOVA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.84 百万 2.46
2.50 千 3.39 百万 2.18
1.60 千 2.94 百万 1.89
13.00 千 2.63 百万 1.69
900.00 2.24 百万 1.44
1.30 千 1.65 百万 1.06
1.50 千 1.65 百万 1.06
25.00 千 1.51 百万 0.97
150.00 千 1.46 百万 0.94
1.50 千 1.38 百万 0.89
企業概要
CS (CH) Convert International BF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in convertible fixed-income securities issued by public, private and semi-private issuers. Investments are made globally with no restrictions as to country or currency.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel