CCB Principal Xinrong Return

CCBXRRA:CH
1.2264
CNY
0.0067
0.55%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1008 - 1.2965
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
1.2197
52週レンジ
1.1008 - 1.2965
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.2264
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
63.567
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIU XINGHUA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 27.10 百万 42.64
8.80 千 535.57 千 0.84
47.40 千 480.64 千 0.76
29.30 千 421.92 千 0.66
64.10 千 404.47 千 0.64
40.00 千 392.80 千 0.62
5.90 千 354.71 千 0.56
23.60 千 336.30 千 0.53
67.40 千 323.52 千 0.51
31.30 千 323.02 千 0.51