CCB Stable Value Allocation

CCBSTVA:CH
2.1400
CNY
0.0160
0.75%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7930 - 2.3040
1年トータルリターン
18.63%
年初来リターン
-1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.1240
52週レンジ
1.7930 - 2.3040
1年トータルリターン
17.74%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
2.14
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
48.755
設定日
11/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI TAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 4.23 百万 7.35
130.00 千 4.18 百万 7.26
48.00 千 3.36 百万 5.83
4.80 千 3.35 百万 5.81
129.70 千 3.21 百万 5.57
83.10 千 2.14 百万 3.71
30.00 千 1.71 百万 2.97
9.00 千 1.65 百万 2.86
33.00 千 1.54 百万 2.68
27.00 千 1.26 百万 2.19
企業概要
CCB Stable Value Allocation Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation by taking appropriate strategy to capitalize on China's rapid economic development and strict risk control. The Fund invests 30%-80% in equities and 20%-70% will be invested in bonds, currency market, cash, options and asset-backed equities.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn