CCB STABLE GROWTH BOND FUND

CCBSTAA:CH
1.7030
CNY
0.0010
0.06%
更新日時 0:58 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6140 - 1.7040
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
1.7020
52週レンジ
1.6140 - 1.7040
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.703
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.075
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHONG JING-DI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 千 527.80 百万 25.43
120.00 千 125.84 百万 6.06
100.00 千 93.55 百万 4.51
60.00 千 59.93 百万 2.89
60.00 千 59.01 百万 2.84
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CCB Stable Growth Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain stable current investment returns. The Fund invests most of its assets in fixed-income securities issued by government, financial institutions and corporations.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn