CCB Principal Ruifu Tianli M

CCBRFMA:CH
0.9200
CNY
0.0024
0.26%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9137 - 1.0433
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
-8.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9176
52週レンジ
0.9137 - 1.0433
1年トータルリターン
-9.12%
年初来リターン
-8.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.92
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
63.694
設定日
05/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI JING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.15 百万 11.23
6.05 千 5.83 百万 9.15
5.00 千 5.02 百万 7.88
5.00 千 5.01 百万 7.87
5.00 千 5.00 百万 7.86
158.40 千 1.19 百万 1.87
20.50 千 1.07 百万 1.68
55.80 千 953.06 千 1.50
12.35 千 935.64 千 1.47
12.60 千 877.23 千 1.38
企業概要
CCB Principal Ruifu Tianli Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests no more than 30% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn