CCB Principal Stable Tianli

CCBPSTC:CH
1.0380
CNY
0.0050
0.48%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.0720
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0330
52週レンジ
1.0050 - 1.0720
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.038
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
119.280
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 09/13/2017)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
ZHU JIANHUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 2.79 百万 2.35
130.00 千 1.49 百万 1.26
100.00 千 1.43 百万 1.20
22.00 千 1.25 百万 1.05
10.00 千 798.80 千 0.67
16.40 千 765.22 千 0.64
9.97 千 654.73 千 0.55
100.00 千 620.00 千 0.52
30.00 千 603.30 千 0.51
25.00 千 555.00 千 0.47
企業概要
CCB Principal Stable Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and no higher than 20% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn