CCB Principal Stable Tianli

CCBPSTC:CH
1.0090
CNY
0.0050
0.49%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0720
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0140
52週レンジ
1.0000 - 1.0720
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.009
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
127.747
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 09/13/2017)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
ZHU JIANHUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Stable Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and no higher than 20% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn