CCB Principal Stable Tianli

CCBPSTC:CH
0.9970
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9810 - 1.0570
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-4.13%
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前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9810 - 1.0570
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
0.997
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
127.747
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 09/13/2017)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
ZHU JIANHUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.82 百万 15.52
10.00 千 10.03 百万 7.85
10.00 千 10.01 百万 7.84
10.00 千 10.00 百万 7.83
10.00 千 10.00 百万 7.83
100.00 千 1.08 百万 0.85
20.00 千 643.20 千 0.50
10.00 千 371.70 千 0.29
20.00 千 330.80 千 0.26
20.00 千 300.60 千 0.24
企業概要
CCB Principal Stable Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and no higher than 20% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn