CCB Principal Stable Tianli

CCBPSTB:CH
1.0650
CNY
0.0130
1.21%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0650 - 1.1490
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
1.0780
52週レンジ
1.0650 - 1.1490
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.065
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
119.280
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 09/13/2017)
0.043
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
ZHU JIANHUA
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Stable Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and no higher than 20% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn