CCB Principal Stable Tianli

CCBPSTB:CH
1.0740
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0470 - 1.1150
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
1.0750
52週レンジ
1.0470 - 1.1150
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.074
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
126.529
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 09/13/2017)
0.043
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Stable Tianli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds and no higher than 20% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn