CCB Principal Strategic Grow

CCBPSGR:CH
1.6360
CNY
0.0172
1.06%
更新日時 0:57 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6188 - 1.9874
1年トータルリターン
-11.69%
年初来リターン
-11.95%
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前日終値
1.6188
52週レンジ
1.6188 - 1.9874
1年トータルリターン
-11.70%
年初来リターン
-11.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.636
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.781
設定日
09/08/2006
直近配当額 ( 11/01/2007)
1.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAO JIN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 174.05 百万 9.77
100.00 千 104.87 百万 5.89
9.55 百万 104.34 百万 5.86
1.98 百万 73.12 百万 4.10
8.13 百万 72.92 百万 4.09
2.83 百万 69.73 百万 3.91
10.45 百万 69.17 百万 3.88
60.00 千 62.60 百万 3.51
4.81 百万 57.51 百万 3.23
4.90 百万 50.88 百万 2.86
企業概要
CCB Principal Selected Growth Mixed Asset Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to achieve long-term capital growth.The Fund invests in high liquidity financial instruments including domestic listed securities, government and corporate bonds, financial debts, Repo agreements, central bank bills, convertible bonds and other government approved funds.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn