CCB Principal Income Bond Fu

CCBPIBC:CH
1.50
CNY
0.00
0.13%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.59
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.49 - 1.59
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.5
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
378.955
設定日
06/05/2009
直近配当額 ( 12/06/2012)
0.115
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHOU LI-WEI / LI JING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.98 千 51.08 百万 13.48
50.00 千 49.67 百万 13.11
50.00 千 49.53 百万 13.07
30.00 千 30.44 百万 8.03
26.01 千 25.91 百万 6.84
344.80 千 5.89 百万 1.55
83.90 千 4.38 百万 1.16
204.24 千 4.07 百万 1.07
422.20 千 3.91 百万 1.03
51.80 千 3.61 百万 0.95
企業概要
CCB Principal Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation with minimum risks. The fund mainly invests in government/corporate bonds in China.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn