CCB Principal Income Bond Fu

CCBPIBA:CH
1.60
CNY
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0.00%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.604
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
445.801
設定日
06/05/2009
直近配当額 ( 12/06/2012)
0.115
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHOU LI-WEI / LI JING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 78.22 百万 14.93
50.00 千 48.93 百万 9.34
27.38 千 31.93 百万 6.09
30.00 千 30.57 百万 5.83
30.00 千 30.12 百万 5.75
854.10 千 4.50 百万 0.86
138.40 千 4.39 百万 0.84
100.00 千 2.61 百万 0.50
100.00 千 2.12 百万 0.40
133.50 千 1.64 百万 0.31
企業概要
CCB Principal Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation with minimum risks. The fund mainly invests in government/corporate bonds in China.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn