CCB Principal Great Security

CCBPGSF:CH
1.1791
CNY
0.0300
2.61%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1081 - 1.5129
1年トータルリターン
-13.87%
年初来リターン
-18.16%
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前日終値
1.1491
52週レンジ
1.1081 - 1.5129
1年トータルリターン
-13.64%
年初来リターン
-18.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.1791
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
183.940
設定日
07/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG DONGJIE
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.26 千 17.01 百万 9.25
222.80 千 16.93 百万 9.21
1.11 百万 7.36 百万 4.00
1.21 百万 6.44 百万 3.50
1.01 百万 6.35 百万 3.45
425.59 千 5.99 百万 3.26
454.70 千 5.86 百万 3.18
622.63 千 5.85 百万 3.18
54.00 千 5.78 百万 3.14
207.84 千 5.65 百万 3.07
企業概要
CCB Principal Great Security Strategy Selected Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain the long-term capital a ppreciation. The Fund invests in domestic listed securities, government and corporate bonds, convertible bonds and other government approved securities with at least 80% in equities.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn