CCB Principal Eternal Value

CCBPETR:CH
0.6509
CNY
0.0048
0.73%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6440 - 0.8584
1年トータルリターン
-15.96%
年初来リターン
-19.73%
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前日終値
0.6557
52週レンジ
0.6440 - 0.8584
1年トータルリターン
-16.41%
年初来リターン
-19.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
0.6509
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.070
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( 10/26/2011)
0.151
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHOU LI-WEI / QIU YUHANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Eternal Value Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term capital appreciation, as well as effective control of risk. The Fund primarily invests in the market under- valued companies. The Fund invests 60-95% of its total assets in common stocks, 5-40% in cash, bonds and money market securities.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn