CCB Principal Eternal Value

CCBPETR:CH
0.7561
CNY
0.0034
0.45%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7101 - 0.8584
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-6.76%
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前日終値
0.7527
52週レンジ
0.7101 - 0.8584
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-6.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
0.7561
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
949.619
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( 10/26/2011)
0.151
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHOU LI-WEI / QIU YUHANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Eternal Value Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term capital appreciation, as well as effective control of risk. The Fund primarily invests in the market under- valued companies. The Fund invests 60-95% of its total assets in common stocks, 5-40% in cash, bonds and money market securities.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn