CCB Principal Eternal Value

CCBPETR:CH
0.5948
CNY
0.0110
1.82%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6058 - 0.8584
1年トータルリターン
-26.34%
年初来リターン
-26.65%
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前日終値
0.6058
52週レンジ
0.6058 - 0.8584
1年トータルリターン
-26.52%
年初来リターン
-26.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.5948
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.070
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( 10/26/2011)
0.151
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHOU LI-WEI / QIU YUHANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.50 千 38.34 百万 3.58
574.11 千 36.98 百万 3.46
682.00 千 32.16 百万 3.01
1.07 百万 30.05 百万 2.81
30.00 千 29.30 百万 2.74
2.76 百万 28.70 百万 2.68
523.30 千 27.33 百万 2.55
35.00 千 25.60 百万 2.39
3.63 百万 24.03 百万 2.25
1.22 百万 21.09 百万 1.97
企業概要
CCB Principal Eternal Value Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term capital appreciation, as well as effective control of risk. The Fund primarily invests in the market under- valued companies. The Fund invests 60-95% of its total assets in common stocks, 5-40% in cash, bonds and money market securities.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn