CCB Principal CSI 500 Enhanc

CCBPEIF:CH
1.8355
CNY
0.0046
0.25%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7595 - 2.5344
1年トータルリターン
-25.14%
年初来リターン
-22.01%
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前日終値
1.8401
52週レンジ
1.7595 - 2.5344
1年トータルリターン
-25.04%
年初来リターン
-22.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bear Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.8355
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.397
設定日
01/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YE LETIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 百万 46.64 百万 1.37
4.08 百万 41.41 百万 1.22
2.34 百万 38.43 百万 1.13
4.43 百万 34.59 百万 1.02
1.93 百万 33.68 百万 0.99
3.06 百万 32.35 百万 0.95
2.22 百万 28.36 百万 0.84
5.78 百万 27.78 百万 0.82
1.62 百万 27.66 百万 0.81
4.97 百万 25.85 百万 0.76
企業概要
CCB Principal CSI 500 Enhanced Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to exceed the performance of the CSI 500 Index under effective tracking. The Fund invests at least 90% of its asset in equities and at least 80% of its net assets in members of the CSI 500 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn