CCB Principal Double Bonds E

CCBPDBE:CH
1.2140
CNY
0.0050
0.41%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1890 - 1.2730
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1.2090
52週レンジ
1.1890 - 1.2730
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.214
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
87.545
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PENG YUNFENG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.16 百万 9.70
7.45 千 7.85 百万 9.32
7.85 千 7.64 百万 9.08
6.90 千 7.20 百万 8.55
5.60 千 5.59 百万 6.64
企業概要
CCB Principal Double Bonds Enhanced Bond-type Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve sustainable income under active allocation management. The Fund invests no less than 80% of its assets in debt securities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn