CCB Principal Double Bonds E

CCBPDBE:CH
1.1300
CNY
0.0050
0.44%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1250 - 1.2730
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
-6.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1250
52週レンジ
1.1250 - 1.2730
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
-6.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.13
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
77.052
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PENG YUNFENG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 千 5.89 百万 7.65
5.00 千 5.07 百万 6.57
5.00 千 5.03 百万 6.53
5.00 千 5.02 百万 6.52
5.00 千 5.00 百万 6.49
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CCB Principal Double Bonds Enhanced Bond-type Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve sustainable income under active allocation management. The Fund invests no less than 80% of its assets in debt securities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn