CCB Principal Double Bonds E

CCBPDBB:CH
1.1030
CNY
0.0090
0.81%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1120 - 1.2510
1年トータルリターン
-10.62%
年初来リターン
-7.39%
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前日終値
1.1120
52週レンジ
1.1120 - 1.2510
1年トータルリターン
-10.69%
年初来リターン
-7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.103
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
77.052
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PENG YUNFENG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 千 5.89 百万 7.65
5.00 千 5.07 百万 6.57
5.00 千 5.03 百万 6.53
5.00 千 5.02 百万 6.52
5.00 千 5.00 百万 6.49
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CCB Principal Double Bonds Enhanced Bond-type Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve sustainable income under active allocation management. The Fund invests no less than 80% of its assets in debt securities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn