CCB Pure Bond Fund

CCBPBDA:CH
1.2670
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1940 - 1.2680
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
5.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2670
52週レンジ
1.1940 - 1.2680
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.267
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
257.351
設定日
11/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YINGFANG / ZHU JIANHUA
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.44 百万 20.37
20.00 千 20.30 百万 7.89
10.00 千 10.18 百万 3.96
10.00 千 10.17 百万 3.95
10.00 千 10.16 百万 3.95
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
CCB Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn