CCB Principal Optimised Retu

CCBOPDI:CH
1.1238
CNY
0.0154
1.39%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0941 - 1.5172
1年トータルリターン
-17.79%
年初来リターン
-18.78%
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前日終値
1.1084
52週レンジ
1.0941 - 1.5172
1年トータルリターン
-18.35%
年初来リターン
-18.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.1238
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.027
設定日
03/07/2007
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0488
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
LI TAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 百万 114.69 百万 5.66
5.53 百万 95.85 百万 4.73
5.16 百万 66.47 百万 3.28
4.18 百万 58.48 百万 2.89
2.47 百万 55.78 百万 2.75
1.25 百万 40.93 百万 2.02
828.10 千 39.04 百万 1.93
1.59 百万 29.90 百万 1.48
3.09 百万 29.13 百万 1.44
1.49 百万 28.41 百万 1.40
企業概要
CCB Principal Optimised Return Fund is an open-ended fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term capital appreciation, as well as stable return. The Fund will invest in a mixed of financial instruments of which 10-70% will be in bond, cash or money market instrument and 10-70% will be in other instruments such as stocks.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn