CCB Monthly Safe Leicai Bond

CCBMSLB:CH
1.0000
CNY
1.2600
55.75%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
2.2600
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
12.829
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( 03/30/2018)
0.00012442
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHU JIANHUA / GAO SHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 109.87 百万 1.68
100.00 千 99.85 百万 1.52
100.00 千 99.44 百万 1.52
100.00 千 99.29 百万 1.52
100.00 千 99.13 百万 1.51
100.00 千 97.53 百万 1.49
90.00 千 90.54 百万 1.38
50.00 千 50.01 百万 0.76
50.00 千 49.94 百万 0.76
50.00 千 49.90 百万 0.76
企業概要
CCB Monthly Safe Leicai Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable income. The Fund invests in cash, one-year bank deposit, CDs, Repos and central bank instruments, as well as bonds with maturities no more than 397 days.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn