CCB Monthly Safe Leicai Bond

CCBMSLA:CH
1.0000
CNY
1.1808
54.15%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
2.1808
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
12.829
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( 03/31/2018)
0.00317795
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
ZHU JIANHUA / GAO SHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
CCB Monthly Safe Leicai Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable income. The Fund invests in cash, one-year bank deposit, CDs, Repos and central bank instruments, as well as bonds with maturities no more than 397 days.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn