CCB Monthly Safe Leicai Bond

CCBMSLA:CH
1.0000
CNY
1.1808
54.15%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
2.1808
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
18.337
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.00009349
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
ZHU JIANHUA / GAO SHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 290.95 百万 1.59
200.00 千 199.60 百万 1.09
200.00 千 198.07 百万 1.08
200.00 千 198.07 百万 1.08
200.00 千 197.97 百万 1.08
200.00 千 197.92 百万 1.08
200.00 千 197.90 百万 1.08
200.00 千 195.87 百万 1.07
160.00 千 154.60 百万 0.84
150.00 千 150.00 百万 0.82
企業概要
CCB Monthly Safe Leicai Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable income. The Fund invests in cash, one-year bank deposit, CDs, Repos and central bank instruments, as well as bonds with maturities no more than 397 days.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn