Exclusive Solutions Funds -

CCBIICB:LX
103.36
CHF
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
103.28 - 108.76
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
103.32
52週レンジ
103.28 - 108.76
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
103.36
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
51.061
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( 01/10/2018)
1.9411
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
FRANK BORCHERS
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.79%