Exclusive Solutions Funds -

CCBIICB:LX
103.81
CHF
0.08
0.08%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
103.46 - 108.76
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
103.89
52週レンジ
103.46 - 108.76
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
103.81
資産総額 (百万 CHF) ( 06/22/2018)
53.081
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( 01/10/2018)
1.9411
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
SIMON OESER / FRANK BORCHERS
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.79%