Exclusive Solutions Funds -

CCBIICB:LX
101.49
CHF
0.14
0.14%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
101.49 - 108.46
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-3.93%
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前日終値
101.98
52週レンジ
101.49 - 108.46
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-3.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
101.49
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2018)
47.935
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.6278
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.79%