Exclusive Solutions Funds -

CCBIICA:LX
112.64
CHF
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
111.48 - 116.74
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
112.59
52週レンジ
111.48 - 116.74
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
0.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
112.64
資産総額 (百万 CHF) ( 01/23/2019)
48.037
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.80%