CCB Active Allocation Mixed

CCBGUAR:CH
1.8310
CNY
0.0390
2.18%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7920 - 2.2510
1年トータルリターン
-17.11%
年初来リターン
-13.71%
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前日終値
1.7920
52週レンジ
1.7920 - 2.2510
1年トータルリターン
-17.00%
年初来リターン
-13.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.831
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
161.031
設定日
01/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YINGFANG / PENG YUN FENG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.97 百万 13.02
244.91 千 15.77 百万 9.80
10.00 千 10.43 百万 6.48
856.06 千 9.35 百万 5.81
760.28 千 6.82 百万 4.24
163.80 千 6.05 百万 3.76
772.40 千 5.11 百万 3.18
481.00 千 5.00 百万 3.10
274.60 千 4.55 百万 2.83
411.30 千 3.99 百万 2.47
企業概要
CCB Active Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term stable income, as well as preserve the Fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments and financial debts in China.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn