CCB Active Allocation Mixed

CCBGUAR:CH
2.1190
CNY
0.0060
0.28%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9840 - 2.2510
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
2.1250
52週レンジ
1.9840 - 2.2510
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
2.119
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
178.674
設定日
01/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YINGFANG / PENG YUN FENG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.10 千 11.59 百万 5.11
304.92 千 9.82 百万 4.33
799.76 千 8.13 百万 3.59
234.79 千 7.86 百万 3.46
292.10 千 7.23 百万 3.19
267.10 千 6.19 百万 2.73
400.10 千 5.04 百万 2.22
365.90 千 4.43 百万 1.95
133.80 千 4.25 百万 1.87
484.70 千 4.19 百万 1.85
企業概要
CCB Active Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term stable income, as well as preserve the Fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments and financial debts in China.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn