BBVA Dinero CP FI

CCBGP1E:SM
7.39
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/12
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/12/2018)
75.189
設定日
09/12/2003
52週レンジ
7.39 - 7.43
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前日終値
7.39
52週レンジ
7.39 - 7.43
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.52%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/12/2018)
75.189
設定日
09/12/2003
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 5.90 百万 9.91
5.85 千 5.85 百万 9.83
3.01 千 3.01 百万 5.05
2.90 千 2.90 百万 4.87
2.60 千 2.60 百万 4.38
2.51 千 2.51 百万 4.21
2.50 千 2.50 百万 4.21
2.50 千 2.50 百万 4.20
2.20 千 2.20 百万 3.70
2.07 千 2.07 百万 3.48
企業概要
BBVA Dinero CP FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to preserve the initial investment and provide investors with returns while maintaining a low risk profile. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities issued in EU and OECD member states.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009