BBVA Dinero CP FI

CCBGP1E:SM
7.41
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/20
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/20/2018)
60.068
設定日
09/12/2003
52週レンジ
7.40 - 7.45
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前日終値
7.41
52週レンジ
7.40 - 7.45
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.30%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/20/2018)
60.068
設定日
09/12/2003
ファンドマネージャ
PABLO ESCUDERO / CARLOS LOPEZ DE SILANES
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.26 千 8.86 百万 14.52
7.55 千 8.15 百万 13.36
8.00 千 8.13 百万 13.31
4.74 千 4.75 百万 7.78
3.80 千 3.82 百万 6.27
3.20 千 3.21 百万 5.25
2.45 千 2.46 百万 4.03
2.10 千 2.16 百万 3.53
2.00 千 2.07 百万 3.40
2.00 千 2.00 百万 3.28
企業概要
BBVA Dinero CP FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to preserve the initial investment and provide investors with returns while maintaining a low risk profile. The Fund invests primarily in short-term fixed-income securities issued in EU and OECD member states.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009