Chameleon Convertible Bond F

CCBFEUI:LE
103.42
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.72 - 110.86
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
103.26
52週レンジ
100.72 - 110.86
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
103.42
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
46.176
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.51 百万 5.74
2.50 千 2.24 百万 5.13
20.00 千 2.11 百万 4.83
1.50 千 1.77 百万 4.06
4.00 千 1.20 百万 2.74
1.00 千 1.16 百万 2.65
1.00 千 1.07 百万 2.45
130.00 千 1.06 百万 2.42
1.00 千 1.01 百万 2.30
1.00 千 967.50 千 2.21
企業概要
Chameleon Convertible Bond Fonds Global is an open-end UCITS fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in convertible bonds.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li