Credit Suisse Bond Fund CH C

CCBEUAH:SW
99.84
GBP
0.29
0.29%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.84 - 104.18
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
100.13
52週レンジ
99.84 - 104.18
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
99.84
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
36.943
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.84
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
DOMINIK HEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 2.11 百万 5.49
1.20 千 1.21 百万 3.14
1.35 千 1.11 百万 2.89
1.00 千 1.05 百万 2.72
1.00 千 1.04 百万 2.71
1.00 千 1.03 百万 2.68
1.00 千 1.03 百万 2.68
1.00 千 1.03 百万 2.67
1.00 千 1.02 百万 2.65
1.00 千 993.54 千 2.58
企業概要
Credit Suisse (CH) Corporate Euro Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve long-term appropriate returns through investment in global corporate bonds, denominated in EUR. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel