CCB Enhanced Convertible Bon

CCBECBC:CH
2.0980
CNY
0.0010
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0310 - 2.4600
1年トータルリターン
-9.33%
年初来リターン
-8.54%
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前日終値
2.0990
52週レンジ
2.0310 - 2.4600
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
-8.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
2.098
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
140.890
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
CCB Enhanced Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn