CCB Enhanced Convertible Bon

CCBECBC:CH
2.1190
CNY
0.0220
1.05%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0700 - 2.4870
1年トータルリターン
-13.08%
年初来リターン
-7.63%
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前日終値
2.0970
52週レンジ
2.0700 - 2.4870
1年トータルリターン
-13.90%
年初来リターン
-7.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.119
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
107.869
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PENG YUN FENG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.15 千 17.02 百万 15.78
10.00 千 10.04 百万 9.31
6.79 千 6.55 百万 6.07
6.50 千 6.04 百万 5.60
5.51 千 5.73 百万 5.31
120.00 千 1.30 百万 1.21
17.96 千 667.46 千 0.62
20.00 千 643.20 千 0.60
23.70 千 356.21 千 0.33
20.00 千 330.80 千 0.31
企業概要
CCB Enhanced Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn