CCB Principal Dual Income Fu

CCBDIBF:CH
1.0990
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0880 - 1.1610
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1010
52週レンジ
1.0880 - 1.1610
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.099
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.855
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 10/26/2017)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
ZHONG JING-DI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.00 千 392.03 百万 17.82
100.00 千 101.78 百万 4.63
85.00 千 84.11 百万 3.82
80.00 千 79.54 百万 3.62
70.00 千 69.97 百万 3.18
589.85 千 35.54 百万 1.62
6.72 百万 35.39 百万 1.61
1.64 百万 30.80 百万 1.40
1.29 百万 29.29 百万 1.33
1.49 百万 25.85 百万 1.18
企業概要
CCB Principal Dual Income Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable growth on return above the benchmark via actively managing a fixed-income portfolio. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities and less than 20% in equities.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn