CCB Principal Dual Income Fu

CCBDIBF:CH
1.0900
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 0:56 JST 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0750 - 1.1610
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0910
52週レンジ
1.0750 - 1.1610
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.09
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.379
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 10/26/2017)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
ZHONG JING-DI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Dual Income Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable growth on return above the benchmark via actively managing a fixed-income portfolio. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities and less than 20% in equities.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn