CCB Principal Dual Income Fu

CCBDIBC:CH
1.0500
CNY
0.0040
0.38%
更新日時 0:57 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0350 - 1.1180
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
1.0460
52週レンジ
1.0350 - 1.1180
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.05
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.379
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 10/26/2017)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
ZHONG JING-DI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
CCB Principal Dual Income Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable growth on return above the benchmark via actively managing a fixed-income portfolio. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities and less than 20% in equities.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn