CCB Principal CCTV 50 Index

CCBCC50:CH
0.8112
CNY
0.0111
1.39%
更新日時 0:57 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7868 - 1.9929
1年トータルリターン
-52.56%
年初来リターン
-14.92%
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前日終値
0.8001
52週レンジ
0.7868 - 1.9929
1年トータルリターン
-53.09%
年初来リターン
-14.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.8112
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.418
設定日
03/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YE LETIAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.80 千 86.17 百万 6.08
2.19 百万 81.45 百万 5.74
2.63 百万 73.46 百万 5.18
1.20 百万 70.47 百万 4.97
70.00 千 70.27 百万 4.96
4.87 百万 70.19 百万 4.95
1.24 百万 64.95 百万 4.58
1.31 百万 61.95 百万 4.37
9.35 百万 54.55 百万 3.85
9.69 百万 51.57 百万 3.64
企業概要
CCB Principal CCTV 50 Index Classification Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CCTV 50 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total asset in the memeber companies of the CCTV 50 Index.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn