CCB 2 Week Safe Licai Bond F

CCB2WSB:CH
1.0000
CNY
0.2089
26.41%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
0.7911
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
16.837
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.00010483
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
ZHU JIANHUA / GAO SHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 495.11 百万 2.94
380.00 千 377.58 百万 2.24
350.00 千 339.44 百万 2.02
340.00 千 337.60 百万 2.01
300.00 千 299.86 百万 1.78
300.00 千 298.06 百万 1.77
300.00 千 297.98 百万 1.77
300.00 千 297.14 百万 1.76
300.00 千 297.14 百万 1.76
300.00 千 296.98 百万 1.76
企業概要
CCB 2 Week Safe Licai Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk. The Fund invests in liquid fixed-income financial instruments. The average residual maturity on any trading day shall not exceed 134 days.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn