FIC Abierto BBVA Pais

CCAPAIS:CB
15,087.66
COP
2.34
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,507.89 - 15,085.32
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,085.32
52週レンジ
14,507.89 - 15,085.32
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
15,087.66
資産総額 (兆 COP) ( 12/11/2018)
1.706
設定日
04/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
-
企業概要
FIC Abierto BBVA Pais is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund's - objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments issued by local governments or in CDT's issued by banking institutions supervis- ed by the SFC.
住所
BBVA Fiduciaria SA/Colombia
Carrera 9 No. 72-21 Piso 9
Bogota
Colombia
電話番号
571-312-3711