FIC Abierto BBVA Pais

CCAPAIS:CB
14,845.27
COP
2.17
0.01%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,169.40 - 14,843.10
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
14,843.10
52週レンジ
14,169.40 - 14,843.10
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
14,845.27
資産総額 (兆 COP) ( 06/19/2018)
1.544
設定日
04/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER RONDON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
-
企業概要
FIC Abierto BBVA Pais is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund's - objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments issued by local governments or in CDT's issued by banking institutions supervis- ed by the SFC.
住所
BBVA Fiduciaria SA/Colombia
Carrera 9 No. 72-21 Piso 9
Bogota
Colombia
電話番号
571-312-3711