Fondo de Inversion Credicorp

CCAIXNV:CI
1.1109
USD
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更新日時 2017/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0403 - 1.1815
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
6.79%
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前日終値
1.1109
52週レンジ
1.0403 - 1.1815
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
6.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.1109
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
39.016
設定日
07/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.95 49.09 百万 33.42
226.13 48.91 百万 33.30
224.73 48.89 百万 33.28
企業概要
Fondo de Inversion Credicorp Capital - AIX Fully Funded is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in the private equity fund Apax IX USD L.P., which invests in private equity projects, which a special emphasis on companies providing technology and telecommunications services and companies in the health and consumption industry.
住所
Credicorp Capital SA AGF
Av Apoquindo 3721 Piso
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2450-1600
Webサイト
www.imtrust.cl