Fondo Abierto sin Pacto de P

CCAGOBI:CB
14,152.7400
COP
1.3700
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,533.3900 - 14,152.7400
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
14,151.3700
52週レンジ
13,533.3900 - 14,152.7400
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
14,152.74
資産総額 (十億 COP) ( 05/24/2018)
850.447
設定日
02/04/2010
直近配当額 ( 07/13/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo Abierto sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term government fixed-income instruments.
住所
Alianza Fiduciaria
Avenida 15 No 100-43 Piso 4
Bogota
Colombia
電話番号
571-644-7700