Fondo Abierto sin Pacto de P

CCAGOBI:CB
14,350.0700
COP
0.4300
0.00%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,787.1600 - 14,350.0700
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
14,349.6400
52週レンジ
13,787.1600 - 14,350.0700
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
14,350.07
資産総額 (十億 COP) ( 10/18/2018)
893.079
設定日
02/04/2010
直近配当額 ( 07/13/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo Abierto sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term government fixed-income instruments.
住所
Alianza Fiduciaria
Avenida 15 No 100-43 Piso 4
Bogota
Colombia
電話番号
571-644-7700