UBI SICAV - Cedola Certa 201

CC1317R:LX
5.184
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.180 - 5.224
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
5.186
52週レンジ
5.180 - 5.224
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
5.184
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
267.127
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( 10/18/2017)
0.175
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.34 百万 2.11
5.00 千 5.26 百万 2.08
5.00 千 5.25 百万 2.07
5.00 千 5.24 百万 2.07
5.00 千 5.22 百万 2.06
5.00 千 5.22 百万 2.06
5.00 千 5.21 百万 2.06
5.00 千 5.07 百万 2.00
4.00 千 4.33 百万 1.71
4.00 千 4.19 百万 1.66
企業概要
UBI SICAV - Cedola Certa 2013-2017 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in line with the expressed average of bond securities in a time horizon of 6 years. The Fund invests primarily in euro-denominated bond securities issued by companies and governments with a credit rating of at least Baa3 and BBB-.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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