UBI SICAV - Cedola Certa 201

CC1316R:LX
5.134
EUR
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更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.124 - 5.194
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
5.135
52週レンジ
5.124 - 5.194
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
5.134
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
86.641
設定日
03/20/2012
直近配当額 ( 03/18/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.60%
償還手数料
2.60%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.12 百万 14.54
10.00 千 10.06 百万 14.45
10.00 千 10.02 百万 14.41
10.00 千 10.01 百万 14.39
7.00 千 7.02 百万 10.09
5.00 千 5.01 百万 7.20
5.00 千 5.00 百万 7.19
5.00 千 5.00 百万 7.19
企業概要
UBI SICAV - Cedola Certa 2013-2016 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital growth. The Fund invests primarily in euro-denominated investment grade bond securities issued by companies and governments. The Fund may also invest in derivatives, mainly for hedging purposes.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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