Pramerica SICAV - Cedola Cer

CC1316R:LX
5.135
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.124 - 5.179
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.135
52週レンジ
5.124 - 5.179
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
5.135
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
86.641
設定日
03/20/2012
直近配当額 ( 03/18/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.60%
償還手数料
2.60%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.12 百万 14.54
10.00 千 10.06 百万 14.45
10.00 千 10.02 百万 14.41
10.00 千 10.01 百万 14.39
7.00 千 7.02 百万 10.09
5.00 千 5.01 百万 7.20
5.00 千 5.00 百万 7.19
5.00 千 5.00 百万 7.19
企業概要
Pramerica SICAV Cedola Certa 2013-2016 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital growth. The Fund invests primarily in euro-denominated investment grade bond securities issued by companies and governments. The Fund may also invest in derivatives, mainly for hedging purposes.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-