UBI SICAV - Cedola Certa 201

CC1215R:LX
5.187
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.174 - 5.252
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.86%
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52週レンジ
5.174 - 5.252
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
5.187
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
14.447
設定日
12/13/2011
直近配当額 ( 12/11/2015)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.60%
償還手数料
2.60%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.51 百万 20.68
2.00 千 2.02 百万 16.65
2.00 千 2.00 百万 16.47
2.00 千 2.00 百万 16.46
1.50 千 1.50 百万 12.37
1.00 千 1.00 百万 8.25
企業概要
UBI SICAV - Cedola Certa 2012-2015 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in euro-denominated investment-grade bond securities issued by companies and governments. The Fund may also invest in derivatives, mainly for hedging purposes.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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