iシェアーズ米国債3-7年UCITS ETF

CBU7:NA
EN Amsterdam
104.44
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/09/19
始値
104.53
安値 - 高値 レンジ(日)
104.24 - 104.68
出来高
304
前日終値
104.54
52週レンジ
96.98 - 108.50
1年トータルリターン
0.19%
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始値
104.53
安値 - 高値 レンジ(日)
104.24 - 104.68
出来高
304
前日終値
104.54
52週レンジ
96.98 - 108.50
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
1.09%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
104.2343
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
1.376
設定日
09/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.53%
3年トータルリターン
-0.78%
5年トータルリターン
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.46 千 43.19 百万 3.14
45.76 千 43.08 百万 3.13
33.34 千 31.85 百万 2.31
31.56 千 30.56 百万 2.22
31.71 千 30.33 百万 2.20
30.43 千 30.00 百万 2.18
29.91 千 29.60 百万 2.15
29.91 千 29.12 百万 2.11
29.91 千 28.29 百万 2.05
28.18 千 28.23 百万 2.05
企業概要
iシェアーズ米国債3-7年UCITS ETF(iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx US Treasuries 3-7 Indexに連動する投資成果(手数料・費用を除く)を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com