iシェアーズ米国債3-7年UCITS ETF

CBU7:NA
EN Amsterdam
107.62
EUR
0.06
0.06%
更新日時 17:05 JST 2018/11/19
始値
107.62
安値 - 高値 レンジ(日)
107.62 - 107.62
出来高
0
前日終値
107.56
52週レンジ
96.98 - 108.67
1年トータルリターン
2.35%
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始値
107.62
安値 - 高値 レンジ(日)
107.62 - 107.62
出来高
0
前日終値
107.56
52週レンジ
96.98 - 108.67
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
4.17%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
107.7031
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.352
設定日
09/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-1.64%
5年トータルリターン
4.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.43 千 42.29 百万 3.13
44.71 千 42.13 百万 3.12
32.57 千 31.21 百万 2.31
30.83 千 29.57 百万 2.19
30.98 千 29.35 百万 2.18
29.73 千 29.02 百万 2.15
29.22 千 28.97 百万 2.15
29.22 千 27.69 百万 2.05
27.53 千 27.27 百万 2.02
28.63 千 27.06 百万 2.01
企業概要
iシェアーズ米国債3-7年UCITS ETF(iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx US Treasuries 3-7 Indexに連動す る投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com