CB-ACCENT LUX - Swan Flexibl

CBSWFXC:LX
99.57
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.63 - 103.18
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前日終値
99.43
52週レンジ
98.63 - 103.18
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
99.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
18.421
設定日
09/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 516.97 千 2.83
500.00 426.36 千 2.34
4.00 千 421.08 千 2.31
400.00 397.71 千 2.18
450.00 383.61 千 2.10
16.53 千 370.84 千 2.03
400.00 342.72 千 1.88
400.00 341.55 千 1.87
4.26 千 329.29 千 1.80
17.37 千 305.59 千 1.67
企業概要
CB-Accent Lux - Swan Flexible is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to allow investors to achieve a positive annual performance while maintaining a moderate risk profile. The Fund invests up to 50 percent of its assets in equities, with the remainder invested in bonds, money market instruments, and other OPCVMs (Funds).
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-