CB-ACCENT LUX - Swan Flexibl

CBSWFXC:LX
96.05
EUR
0.17
0.18%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.88 - 103.18
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前日終値
95.88
52週レンジ
95.88 - 103.18
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
96.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
17.765
設定日
09/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 520.25 千 2.81
500.00 430.09 千 2.33
400.00 395.63 千 2.14
450.00 386.79 千 2.09
3.04 千 344.55 千 1.86
400.00 344.38 千 1.86
400.00 343.16 千 1.86
2.68 千 341.44 千 1.85
19.77 千 337.78 千 1.83
915.00 337.64 千 1.83
企業概要
CB-Accent Lux - Swan Flexible is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to allow investors to achieve a positive annual performance while maintaining a moderate risk profile. The Fund invests up to 50 percent of its assets in equities, with the remainder invested in bonds, money market instruments, and other OPCVMs (Funds).
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-