CB-ACCENT LUX - Swan Flexibl

CBSWFXC:LX
95.62
EUR
0.18
0.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.36 - 103.18
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前日終値
95.80
52週レンジ
95.36 - 103.18
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
95.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
15.787
設定日
09/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 532.24 千 3.31
500.00 441.96 千 2.75
4.00 千 412.69 千 2.57
400.00 401.40 千 2.50
400.00 390.51 千 2.43
400.00 353.28 千 2.20
1.61 千 335.34 千 2.09
44.24 千 326.47 千 2.03
7.62 千 326.04 千 2.03
6.11 千 326.00 千 2.03
企業概要
CB-Accent Lux - Swan Flexible is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to allow investors to achieve a positive annual performance while maintaining a moderate risk profile. The Fund invests up to 50 percent of its assets in equities, with the remainder invested in bonds, money market instruments, and other OPCVMs (Funds).
住所
ADEPA Asset Management SA
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
-