CB-アクセントLUX-スワン債券オポチュニティ

CBSWBCC:LX
108.95
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.00 - 109.09
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
108.93
52週レンジ
108.00 - 109.09
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
108.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
178.060
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.93 千 4.36 百万 2.46
4.65 千 4.11 百万 2.33
4.10 千 4.04 百万 2.28
4.30 千 3.89 百万 2.20
4.15 千 3.67 百万 2.07
3.52 千 3.51 百万 1.99
33.68 千 3.47 百万 1.96
2.00 千 3.46 百万 1.96
3.70 千 3.44 百万 1.94
3.90 千 3.43 百万 1.94
企業概要
CBアクセントLUX-スワン債券オポチュニティ(CB Accent Lux - Swan Bond Opportunit y)は、ルクセンブルク籍のSICAV。絶対リターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を債券に投資。資産のうち、50%までを非投資適格債、50%までを新興国市場連動債、30%までを別のオポチュニティ・ファンドに投資することが可能。
住所
ADEPA Asset Management SA
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
-
Webサイト
www.swan-am.ch