CB-アクセントLUX-スワン債券オポチュニティ

CBSWBBC:LX
107.16
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.24 - 107.29
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
107.19
52週レンジ
106.24 - 107.29
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
107.16
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
157.284
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.52 千 4.88 百万 3.12
5.50 千 4.73 百万 3.02
4.10 千 4.01 百万 2.57
4.65 千 4.00 百万 2.56
4.13 千 3.58 百万 2.29
33.68 千 3.57 百万 2.28
4.15 千 3.56 百万 2.28
33.00 千 3.51 百万 2.24
2.00 千 3.47 百万 2.22
3.70 千 3.44 百万 2.20
企業概要
CBアクセントLUX-スワン債券オポチュニティ(CB Accent Lux - Swan Bond Opportunity y)はルクセンブルク籍のSICAV。絶対収益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を債券に投資する。非投資適格債に資産の最大50%、新興国市場連動債に最大50%、他のOPCファン ドに最大30%まで投資できる。
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-