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UBS Lux Fund Solutions - Blo

CBSUS:IM
BrsaItaliana
14.974
EUR
0.036
0.24%
更新日時 0:35 JST 2021/05/07
始値
14.950
安値 - 高値 レンジ(日)
14.950 - 14.974
出来高
1,773
前日終値
15.010
52週レンジ
14.666 - 17.010
1年トータルリターン
-7.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.950
安値 - 高値 レンジ(日)
14.950 - 14.974
出来高
1,773
前日終値
15.010
52週レンジ
14.666 - 17.010
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-2.74%
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
18.008
資産総額 (十億 USD) ( 05/05/2021)
1.292
設定日
08/31/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.198
直近配当利回り(税込)
2.19%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.41%
3年トータルリターン
7.01%
5年トータルリターン
3.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 9.82 百万 0.82
9.10 千 9.77 百万 0.81
9.45 千 8.89 百万 0.74
8.54 千 8.62 百万 0.72
8.00 千 8.05 百万 0.67
7.10 千 8.02 百万 0.67
8.25 千 7.80 百万 0.65
8.03 千 7.59 百万 0.63
7.50 千 7.50 百万 0.62
7.25 千 7.34 百万 0.61
企業概要
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf