Casa de Bolsa - Quimbaya

CBQUIMB:CB
12,838.21
COP
11.73
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,927.81 - 12,912.17
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
12,849.94
52週レンジ
11,927.81 - 12,912.17
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12,838.21
資産総額 (十億 COP) ( 09/21/2017)
6.216
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS CASTRO LEAL / CRISTINA GONZALEZ CACERES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.70%
企業概要
Casa de Bolsa Fondo por Compartimentos - Quimbaya is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in government fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is ten years.
住所
Casa de Bolsa
Calle 33 N 6B - 24 Piso 11
Bogota, Colombia
電話番号
571-606-2100