CB-ACCENT LUX - Erasmus Bond

CBQUABC:LX
117.75
EUR
0.03
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更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.75 - 122.13
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.28%
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前日終値
117.78
52週レンジ
117.75 - 122.13
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
117.75
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
40.395
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.16 百万 2.86
800.00 802.69 千 1.98
800.00 797.98 千 1.97
75.00 791.25 千 1.96
800.00 780.22 千 1.93
700.00 748.97 千 1.85
600.00 604.13 千 1.49
600.00 600.35 千 1.48
600.00 588.65 千 1.46
600.00 584.72 千 1.45
企業概要
CB-Accent Lux - Erasmus Bond Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed and variable-rate investment grade bonds issued by OECD member countries and listed on an official exchange.
住所
ADEPA Asset Management SA
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
-