CB-ACCENT LUX - Erasmus Bond

CBQUABB:LX
112.04
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.61 - 114.91
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
112.07
52週レンジ
111.61 - 114.91
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
112.04
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
41.041
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.13 百万 2.77
1.00 千 806.69 千 1.97
800.00 805.18 千 1.97
800.00 798.47 千 1.95
70.00 768.55 千 1.88
700.00 761.36 千 1.86
600.00 653.93 千 1.60
1.38 千 647.41 千 1.58
600.00 601.55 千 1.47
5.00 千 598.45 千 1.46
企業概要
CB-Accent Lux - Erasmus Bond Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed and variable-rate investment grade bonds issued by OECD member countries and listed on an official exchange.
住所
CB-Accent Lux
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-